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近日，人民币汇率强势反弹，在岸、离岸人民币重回“6”字头。北向资金作为外资配置A股市场的“风向标”，连续5个交易日呈净买入态势。拉长时间线来看，11月份以来，北向资金已加速回流A股市场步伐。据同花顺数据显示，11月1日至今，北向资金累计净买入额达817.75亿元，超六成交易日呈净买入状态。11月14日单日净买入166.02亿元创出年内新高。同期，人民币汇率反弹态势已经显现，据中国外汇交易中心数据显示，11月1日至12月6日，人民币对美元汇率中间价累计调升2546点。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示，11月份开始，北向资金大笔流入主要是外资对于A股市场风险偏好修复的考量。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者表示，外资看好A股配置价值，北向资金加速回流主要是来源于宏观面的影响，而经济基本面向好则是人民币汇率走强的内在基础。具体哪些个股和行业受到北向资金的青睐？通过梳理同花顺iFinD沪股通、深股通前十大成交活跃股发现，11月份以来，共有37只个股资金呈净买入态势，合计447.4亿元。其中，迈瑞医疗、美的集团、五粮液和紫金矿业获资金净买入超40亿元，另有宁德时代、贵州茅台等7只个股期间获北向资金加仓金额超过10亿元，基本面较稳定是获得外资关注的因素之一。上述37家公司，今年前三季度共实现营业收入合计5.77万亿元，净利润6548.51亿元。其中，28家公司在今年前三季度净利润实现同比增长，占比77.78%；赣锋锂业、中天科技、顺丰控股等8家公司前三季度净利润同比增长超100%。从申万一级行业来看，在上述37家公司中，获北向资金加仓总额最高的三大行业是食品饮料、家用电器和非银金融，分别获资金净买入97.58亿元、46.17亿元和44.78亿元。对此，排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心对《证券日报》记者表示：北向资金在投资选择上追求确定性和安全边际，因此，食品饮料和家用电器行业获得关注主要是由于：其一，估值处于低位，具有较高的安全边际；其二，业绩回暖具有较高的确定性。经济持续恢复向好，房地产行业暖风频吹，从而带动地产后周期属性的家电行业需求增长，业绩将得到修复。值得一提的是，食品饮料行业中，贵州茅台、五粮液、山西汾酒三家白酒企业获北上资金大额加仓，合计净买入额85.80亿元，另外泸州老窖、洋河股份、今世缘等近一个月内也获得北上资金小额加仓。国联证券认为，高端白酒基本面稳健，次高端增长节奏放缓而经营抗风险能力提升，地产酒受益区域经济内生动力弹性仍足。光瓶酒受经济周期影响小，受益大众消费升级的酒企业绩值得特别关注。虽然2023年开门红打款对库存和批价将带来一定压力，但相信酒企品牌运营和渠道掌控能力可保障市场平稳向上，随着动销改善，批价和库存将逐季趋于良性。近期，外资看好中国市场的呼声不断。高盛集团在其亚洲资产配置中，维持沪深300指数和MSCI中国指数的“增持”评级，继续给予A股市场“高配”的建议。摩根士丹利于10月份将股票类资产评级提高后，也提出超配新兴市场。对于外资看好A股市场配置价值，陈雳表示，首先，我国经济平稳向好，国民生产需求均在正常水平，整体经济韧性强；其次，A股市场对于美联储加息后的风险波动已得到释放；再次，国家各项保经济稳民生政策落地实施并初现成效。

文章来源：证券日报网

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